兴业兴和盛债券型证券投资基金招募说明书基金管理人：兴业基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司重要提示本基金经2025年4月29日中国证券监督管理委员会证监许可2025976号文准予募集注册。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保
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编制日期：2025年06月12日送出日期：2025年06月13日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称兴业兴和盛债券基金代码024306基金简称A兴业兴和盛债券A基金代码A024306基金简称C兴业兴和盛债券C基金代码C024307基金管理人兴业基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司上市交易所及上基金合同生效日暂未上市市日期基金类型债券型交易币种人民币运作方式开放式（普通开放式）开放频率每个开放日基金经理
兴业兴和盛债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告兴业兴和盛债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2025年6月13日在本公司网站(www.cib-fund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（40000-95561）咨询。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做
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2025-06-21鑫元鸿利债券型证券投资基金-托管协议鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二〇二五年六月鑫元鸿利债券型证券投资基金-托管协议目录一、基金托管协议当事人1二、基金托管协议的依据、目的和原则2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3四、基金管理人对基金托管人的业务核查9五、基金财产保管9六、指令的发送、确认和执行12七、交易及清算交收安排14八、基金资产净值计算和会计核算17九、基金收益分配23十、信息披露23
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